UBS(Lux)Money Market SICAV(USD)S.Q a.USD (LU0357834315)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.11.2022)   9,83%
2021   8,35%
2020  -7,75%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,35%
2 Jahre  -0,02%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0357834315
WKN
A0RKSN
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.02.2015
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
All-in-fee
0,24%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
174.28 Mio. USD
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in zulässige Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

KUNTA 2 7/8 03/07/23 2.875000 2.875 07 Mar 2023 Aa
3,37%
JYBC ECP 0 06 Dec 2022 P-1/A-1/NR
2,88%
ACOSSL ECP 0 23 Jan 2023 P-1/A-1+/F1+
2,87%
DZBK ECP 0 21 Apr 2023 NR/A-1+/F1+
2,83%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 144A 1.9 13 Feb 2023 A1/A
2,40%
BYLANG ECP 0 11 Jan 2023 P-1/NR/F1
2,39%
STAAKA ECP 0 04 Jan 2023 P-1/A-1+/NR
2,39%
REAUTR ECP 0 17 Jan 2023 P-1/NR/NR
2,39%
FINL ECP 0 18 Jan 2023 N.A./A-1+/F1+
2,39%
CLFCAP ECP 0 05 Jan 2023 P-1/A-1+/NR
2,39%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) S.F a.USD
ISIN
LU0957231367
WKN
A1W3SU
42
0,14%
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) S.P a.USD
ISIN
LU0146075105
WKN
570283
56
0,54%
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) S.U a.USD
ISIN
LU0809685661
WKN
A1J1SS
53
0,04%

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