Ninety One GSF-Global Dynamic F.A USD (LU0345773070)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,64
€ 182,72

Qualität

B
71von 100

Kosten

D
1,91%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0345773070
WKN
A0QYEW
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
24.06.2005
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Ian Vose, Rhynhardt Roodt
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
412.34 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
71 von 100
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, und er ist in seiner Auswahl weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,12%
2019  29,78%
2018 -11,31%
2017   9,05%
2016   3,99%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,12%
2 Jahre  16,80%
3 Jahre   6,56%
4 Jahre   7,18%
5 Jahre   6,53%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,70%
Barmittel
1,30%

Länder

USA
54,30%
Deutschland
7,70%
Großbritannien
5,30%
China
5,20%
Schweden
3,30%
Südkorea
3,20%
Frankreich
2,80%
Spanien
2,70%
Taiwan
2,60%
Schweiz
2,40%

Branchen

Informationstechnologie
26,00%
Finanzen
22,10%
Konsumgüter zyklisch
11,90%
Industrie
11,00%
Gesundheitswesen
9,40%
Rohstoffe
7,90%
Telekomdienste
3,60%
Versorger
2,70%
Basiskonsumgüter
2,10%
Energie
2,00%

Währungen

US-Dollar
58,10%
Euro
13,20%
Hongkong Dollar
4,40%
Pfund Sterling
4,20%
Schwedische Krone
3,30%
Südkoreanischer Won
3,30%
Neuer Taiwan-Dollar
2,60%
Schweizer Franken
2,40%
Dänische Kronen
2,10%
Australische Dollar
2,00%

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
4,30%
Morgan Stanley Intl Ltd
4,00%
Broadcom Inc
3,40%
Medtronic Plc
3,40%
Ingersoll Rand Inc
3,30%
Samsung Electronics Co Ltd
3,20%
Volkswagen Ag
3,20%
Anglo American Plc
3,00%
Citigroup Inc
2,90%
Keysight Technologies Inc
2,80%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Global Dynamic F.A EUR
ISIN
LU1725464397
WKN
A2H8M8
57
2%
C
Ninety One GSF-Global Dynamic F.A USD
ISIN
LU0345772692
WKN
A0QYET
68
1,91%
C
Ninety One GSF-Global Dynamic F.C USD
ISIN
LU0345773237
WKN
A0QYEX
68
2,9%
B
Ninety One GSF-Global Dynamic F.I USD
ISIN
LU0345772932
WKN
A0QYEV
71
0,97%
C
Ninety One GSF-Global Dynamic F.IX EUR
ISIN
LU1725464553
WKN
A2H8NA
58
1,08%
B
Ninety One GSF-Global Dynamic F.S USD
ISIN
LU0345773401
WKN
A0QYEZ
74
0,11%

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