Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0345766611
- WKN
- A0QYDE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 74.66 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.11.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Darpan Harar, Tim Schwarz, Jeff Boswell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,61%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) oder, wenn sie von keiner Ratingagentur bewertet werden, durch den Anlageverwalter ohne Anlagequalität eingestuft wurden (deren Bonität folglich nicht als hoch erachtet wird). Diese Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt emittiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae Pool 5 Dec 01 53
- 4,60%
- Armada Euro Clo I Dac 6.345 Oct 24 33
- 4,00%
- Providus Clo V Dac 5.151 Feb 15 35
- 3,50%
- Segovia European Clo 1-2014 Da 6.432 Apr 15 35
- 3,40%
- Telecom Italia Spa/milano 5.303 May 30 24
- 2,30%
- Multiversity Srl 8.137 Oct 30 28
- 2,20%
- Clarinda Park Clo Dac 6.301 Feb 15 34
- 2,00%
- Cimpress Plc 7 Jun 15 26
- 2,00%
- Voya Euro Clo Iii Dac 6.032 Apr 15 33
- 1,80%
- Barclays Plc 8 Sep 15 72
- 1,70%
