Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A USD (LU0345764244)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,02
€ 46,43

Qualität

B
63von 100

Kosten

C
1,18%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0345764244
WKN
A0QYCV
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.11.2007
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
155.69 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
fynup-Ratio
63 von 100
Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert weltweit in eine diverse Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise in festgelegten Abständen feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen begeben werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,22%
2019  14,39%
2018   2,48%
2017  -8,11%
2016   8,37%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,22%
2 Jahre   7,60%
3 Jahre   5,87%
4 Jahre   2,18%
5 Jahre   3,39%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,60%
Barmittel
0,40%

Länder

USA
56,10%
Großbritannien
12,10%
Deutschland
6,20%
Frankreich
3,40%
China
2,40%
Niederlande
2,30%
Irland
2,10%
Norwegen
2,10%
Schweden
2,00%
Belgien
1,80%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
47,70%
sehr lange Laufzeiten
31,50%
mittlere Laufzeiten
14,20%
kurze Laufzeiten
6,30%
sehr kurze Laufzeiten
0,30%

Ratings

mittlere Bonität IG
67,20%
hohe Bonität
29,40%
mittlere Bonität non IG
3,00%
Barmittel und sonst. VM
0,40%

Währungen

US-Dollar
99,60%
Euro
0,30%
Pfund Sterling
0,10%

Top-Ten Titel

Anheuser-busch Cos Llc / Anheu 4.7 Feb 01 36
1,70%
Verizon Communications Inc 2.65 Nov 20 40
1,40%
Grand City Properties Sa 1.5 Feb 22 27
1,40%
Walt Disney Co/the 4.125 Jun 01 44
1,30%
Bp Capital Markets Plc 4.875 Dec 22 69
1,30%
Pfizer Inc 7.2 Mar 15 39
1,30%
Vmware Inc 4.7 May 15 30
1,30%
Mcdonald's Corp 4.7 Dec 09 35
1,30%
Volkswagen International Finan 3.875 Jun 14 67
1,20%
Comcast Corp 4.4 Aug 15 35
1,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A EUR
ISIN
LU0416337789
WKN
A0RMN8
57
1,21%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A GBP
ISIN
LU0412230061
WKN
A0RND9
53
1,22%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A USD
ISIN
LU0345763949
WKN
A0QYCS
63
1,18%
D
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.C EUR
ISIN
LU0416337607
WKN
A0RNEA
53
2,21%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.C USD
ISIN
LU0345764590
WKN
A0QYCW
57
2,18%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.I USD
ISIN
LU0345764160
WKN
A0QYCU
64
0,65%

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