Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0345762388
- WKN
- A0QYCC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 103.81 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.06.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Imran Ahmad, Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,47%
- Transaktionskosten
- 1,19%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, (durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite an, die die LIBOR USD Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume und unabhängig von den Marktbedingungen übertrifft. Die Erzielung positiver Gesamtrenditen und des Performenceziels des Fonds werden weder über rollierende Dreijahreszeiträume noch über sonstige Zeiträume garantiert, und gegebenenfalls erhalten Sie den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Mizuho Bank Ltd 04 Dec 23 NCD
- 2,90%
- Mcdonald's Corp 2.875 Dec 17 25
- 1,60%
- Nrg Energy Inc 2 Dec 02 25
- 1,60%
- Enel Finance International Nv 1.966 Jan 27 25
- 1,50%
- Charter Communications Operati 4.908 Jul 23 25
- 1,50%
- At&t Inc 3.5 Dec 17 25
- 1,50%
- Morgan Stanley 0.791 Jan 22 25
- 1,50%
- Boston Gas Co 3.15 Aug 01 27
- 1,50%
- Dnb Bank Asa 1.127 Sep 16 26
- 1,50%
- Sabine Pass Liquefaction Llc 5.625 Mar 01 25
- 1,50%