Ninety One GSF-Target Return Bd.F.A USD (LU0345762206)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

1,39% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,92%
2019   5,50%
2018  -0,01%
2017 -12,04%
2016   7,40%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,92%
2 Jahre  -0,91%
3 Jahre  -0,61%
4 Jahre  -3,60%
5 Jahre  -1,49%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0345762206
WKN
A0QYCB
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.07.2008
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Imran Ahmad, Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
135.07 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds ist bestrebt, (durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite an, die die LIBOR USD Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume und unabhängig von den Marktbedingungen übertrifft. Die Erzielung positiver Gesamtrenditen und des Performenceziels des Fonds werden weder über rollierende Dreijahreszeiträume noch über sonstige Zeiträume garantiert, und gegebenenfalls erhalten Sie den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22
9,60%
United States Treasury Bill 31 Mar 22 TBS
7,00%
United States Treasury Bill 03 Mar 22 TBS
7,00%
United Kingdom Gilt 0.125 Jan 31 24
4,40%
Israel Government Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22
4,20%
Egypt Treasury Bills 22 Feb 22 TBS
2,00%
Egypt Treasury Bills 04 Jan 22 TBS
1,40%
Zhongliang Holdings Group Co L 8.875 Nov 22 21
1,20%
Bank Of America Corp 0.152 Apr 25 24
1,10%
Petroleos Mexicanos 1.852 Aug 24 23
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.A USD
ISIN
LU0345761810
WKN
A0QYB7
54
1,39%
D
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.C USD
ISIN
LU0345762388
WKN
A0QYCC
49
2,43%
C
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.I USD
ISIN
LU0345762032
WKN
A0QYB9
55
0,78%

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