Ninety One GSF-Target Return Bd.F.A USD (LU0345762206)

C

Kurswert per 03.03.2021

€ -0,06
€ 34,73

Qualität

C
50von 100

Kosten

C
1,39%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0345762206
WKN
A0QYCB
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.07.2008
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Imran Ahmad, Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
187.71 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Der Fonds ist bestrebt, (durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite an, die die LIBOR USD Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume und unabhängig von den Marktbedingungen übertrifft. Die Erzielung positiver Gesamtrenditen und des Performenceziels des Fonds werden weder über rollierende Dreijahreszeiträume noch über sonstige Zeiträume garantiert, und gegebenenfalls erhalten Sie den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,92%
2019   5,50%
2018  -0,01%
2017 -12,04%
2016   7,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,92%
2 Jahre  -0,91%
3 Jahre  -0,61%
4 Jahre  -3,60%
5 Jahre  -1,49%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Israel Government Bond - Fixed 1 Apr 30 21
11,20%
United States Treasury Bill 01 Apr 21 TBS
9,00%
United States Treasury Bill 11 Mar 21 TBS
8,00%
United States Treasury Bill 04 Feb 21 TBS
6,90%
United States Treasury Bill 29 Apr 21 TBS
5,30%
United States Treasury Bill 15 Apr 21 TBS
5,30%
Israel Government Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22
5,10%
Bank Of China Ltd/hong Kong 2.375 Mar 01 21
1,40%
Citibank Na 3.4 Jul 23 21
1,10%
Wells Fargo Bank Na 3.625 Oct 22 21
1,10%

Verfügbarkeit

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.A USD
ISIN
LU0345761810
WKN
A0QYB7
54
1,39%
D
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.C USD
ISIN
LU0345762388
WKN
A0QYCC
49
2,46%
C
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.I USD
ISIN
LU0345762032
WKN
A0QYB9
55
0,75%

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