Ninety One GSF-Target Return Bd.F.A USD (LU0345762206)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,07
€ 34,23

Qualität

C
50von 100

Kosten

C
1,39%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0345762206
WKN
A0QYCB
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.07.2008
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Imran Ahmad, Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
187.40 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds ist bestrebt, (durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite an, die die LIBOR USD Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume und unabhängig von den Marktbedingungen übertrifft. Die Erzielung positiver Gesamtrenditen und des Performenceziels des Fonds werden weder über rollierende Dreijahreszeiträume noch über sonstige Zeiträume garantiert, und gegebenenfalls erhalten Sie den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,92%
2019   5,50%
2018  -0,01%
2017 -12,04%
2016   7,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,92%
2 Jahre  -0,91%
3 Jahre  -0,61%
4 Jahre  -3,60%
5 Jahre  -1,49%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
50,93%
Barmittel
45,95%
sonst. VM
0,68%

Länder

USA
31,32%
Barmittel und sonst. VM
24,29%
Israel
14,93%
Australien
5,76%
Großbritannien
4,20%
Südafrika
2,34%
Griechenland
1,85%
China
1,85%
Schweiz
1,76%
Niederlande
1,66%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
51,02%
kurze Laufzeiten
29,46%
lange Laufzeiten
8,98%
mittlere Laufzeiten
6,44%
sehr lange Laufzeiten
1,66%

Ratings

hohe Bonität
50,73%
Barmittel und sonst. VM
24,29%
mittlere Bonität non IG
14,05%
mittlere Bonität IG
8,00%
niedrige Bonität
0,49%

Währungen

US-Dollar
96,67%
Israelischer Neuer Shekel
1,37%
Kanadische Dollar
0,49%
Euro
0,49%
Südafrikanischer Rand
0,49%
Südkoreanischer Won
0,49%

Top-Ten Titel

Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22
10,10%
United States Treasury Bill 10 Jun 21 TBS
8,00%
United States Treasury Bill 05 Aug 21 TBS
6,90%
United States Treasury Bill 01 Jul 21 TBS
5,90%
Israel Government Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22
5,20%
Australia Government Bond 0.5 Sep 21 26
4,80%
Agence Centrale Organismes 28 Jul 21 CPS
2,70%
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26
2,40%
Hellenic Republic Treasury Bil 29 Oct 21 TBS
1,90%
Citibank Na 3.4 Jul 23 21
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.A USD
ISIN
LU0345761810
WKN
A0QYB7
54
1,39%
D
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.C USD
ISIN
LU0345762388
WKN
A0QYCC
49
2,43%
C
Ninety One GSF-Target Return Bd.F.I USD
ISIN
LU0345762032
WKN
A0QYB9
55
0,74%

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