ABD.S.SICAV II Euro.Focused Eq.Fd.D EUR (LU0343755939)

C

Kurswert per 18.06.2021

€ -0,02
€ 20,65

Qualität

C
56von 100

Kosten

B
0,99%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0343755939
WKN
A0NCPS
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
14.04.2008
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Tom Dorner & Stuart Brown
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
12.24 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Unternehmen investiert, die an den Aktienmärkten Europas notiert sind. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Europe Index (EUR) vor Gebühren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,42%
2019  26,16%
2018 -16,12%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,42%
2 Jahre  14,78%
3 Jahre   3,39%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
93,30%
Barmittel und sonst. VM
6,70%

Länder

Frankreich
22,60%
Niederlande
11,00%
Schweiz
10,50%
Großbritannien
10,00%
Deutschland
10,00%
Dänemark
8,90%
Schweden
8,80%
Barmittel und sonst. VM
6,70%
Italien
5,50%
Australien
3,10%

Branchen

Finanzen
24,60%
Industrie
21,90%
Informationstechnologie
11,10%
Konsumgüter zyklisch
9,60%
Versorger
8,60%
Barmittel und sonst. VM
6,70%
Gesundheitswesen
6,40%
Basiskonsumgüter
5,00%
Rohstoffe
3,10%
Branchenmix
3,00%

Währungen

Euro
52,00%
Schweizer Franken
10,50%
Pfund Sterling
10,00%
Dänische Kronen
8,90%
Schwedische Krone
8,80%
Australische Dollar
3,10%

Top-Ten Titel

ASML
4,70%
AXA
4,50%
Adyen
3,80%
Schneider Electric
3,80%
Novo Nordisk
3,60%
Enel
3,50%
Teleperformance
3,40%
BHP Billiton
3,10%
Alstom
3,00%
Tryg
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.S.SICAV II Euro.Focused Eq.Fd.A EUR
ISIN
LU0343755343
WKN
A0NCPQ
58
1,58%
C
ABD.S.SICAV II Euro.Focused Eq.Fd.A GBP
ISIN
LU0343755772
WKN
A0NCPR
55
1,58%

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