Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0337413834
- WKN
- A0NB6P
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 80.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.02.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Bantleon AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 1,08%
- All-in-fee
- 0,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,06%
- Rücknahmegebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MTE PASCHI SI. 14/24 MTN
- 2,74%
- UNICR.BK AU. 23/29 MTN
- 2,38%
- BELFIUS BK 23/27 MTN
- 2,38%
- SOCIETE GEN. 23/26 MTN
- 2,27%
- SPANIEN 17-27
- 2,15%
- LVMH EO 0,3
- 2,12%
- B.T.P. 15-25
- 2,09%
- ASML HOLDING EO -,09
- 2,07%
- BPCE 23/27 MTN
- 2,03%
- ITALIEN 20/30
- 1,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Bantleon Opportunities S PA
|
0,96%
|
Bantleon Opportunities S PT
|
0,96%
|
Bantleon Opportunities S IA
|
0,47%
|
