Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0333229507
- WKN
- A0NJ02
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 29.06.2010
- KAG
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Eric Baurmeister,Warren Mar
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,68%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,75%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 139.45 Mio. USD
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind. Die Wertpapiere lauten auf die jeweilige Lokalwährung.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
- 4,27%
- Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
- 4,00%
- Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
- 3,91%
- 7.95 % MIN.FIN.RUSSIA 18/26 S6226
- 3,90%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
- 3,56%
- RUSSIA FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.900% 2029-05-23
- 3,48%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1915
- 3,46%
- CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21 MAY 2030
- 3,38%
- INDONESIA (REPUBLIC OF)
- 3,16%
- Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
- 3,07%
Tranchen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt A USD
|
56
|
1,64%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt I USD
|
57
|
0,84%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt ZH EUR
|
50
|
0,84%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt Z USD
|
55
|
0,8%
|
|
C
|
MSIF Emerging Markets Dom.Debt ZX USD
|
51
|
0,8%
|