JPM-Brazil Equity Fd.X(acc)USD (LU0318936746)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2024)  -3,49%
2023  30,19%
2022  14,70%
2021 -18,92%
2020 -18,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  30,19%
2 Jahre  22,20%
3 Jahre   6,58%
4 Jahre  -0,32%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0318936746
WKN
A0MZNA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
88.71 Mio. USD
Auflagedatum
17.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Rachel Rodrigues, Luis Carrillo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Brasilien
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus brasilianischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Brasilien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds ist auf ca. 25 bis 50 Unternehmen konzentriert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
10,14%
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
9,76%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
6,77%
BCO BTG PACTUAL UTS BDC
5,75%
ITAUSA S.A. PFD
5,14%
BANCO DO BRASIL SA
5,06%
WEG S.A.
4,85%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
4,30%
VALE S.A.
4,21%
RAIA DROGASIL S.A.
4,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
JPM-Brazil Equity Fd.T (acc) EUR
ISIN
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WKN
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3,13%
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ISIN
LU0522352789
WKN
A1C1GG
3,12%
JPM-Brazil Equity Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0318936589
WKN
A0MZM8
3,12%
JPM-Brazil Equity Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0582659420
WKN
A1H6HP
2,12%
JPM-Brazil Equity Fd.A (acc) SGD
ISIN
LU0532187761
WKN
A1C3GM
2,12%
JPM-Brazil Equity Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0318934451
WKN
A0MZM5
2,12%
JPM-Brazil Equity Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0318934535
WKN
A0MZM6
2,12%
JPM-Brazil Equity Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0318936662
WKN
A0MZM9
1,36%
JPM-Brazil Equity Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0318936407
WKN
A0MZM7
1,27%

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