Nordea 1 Latin American Corp.Bd.F.BP EUR (LU0317559135)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,16
€ 97,19

Qualität

C
54von 100

Kosten

D
1,55%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0317559135
WKN
A0MZ0M
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Lateinamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.03.2018
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Banco BICE
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
77.60 Mio. USD
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen aus Lateinamerika.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,03%
2019  16,56%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,03%
2 Jahre   6,86%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026
2,86%
Southern Copper Corp 7.5% 27-07-2035
2,37%
Suzano Austria GmbH 7% 16-03-2047
2,27%
Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27-03-2028
2,20%
Ecopetrol SA 7.375% 18-09-2043
2,09%
Falabella SA 3.75% 30-10-2027
2,02%
Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027
1,97%
Gas Natural de Lima y Callao 4.375% 01-04-2023
1,87%
Engie Energia Chile SA 4.5% 29-01-2025
1,80%
El Puerto de Liverpool SAB d 3.875% 06-10-2026
1,79%

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Nordea 1 Latin American Corp.Bd.F.BC USD
ISIN
LU0318448270
WKN
A0MZ0B
54
1,29%
C
Nordea 1 Latin American Corp.Bd.F.BI EUR
ISIN
LU0318448197
WKN
A0MZZ8
54
1,03%
C
Nordea 1 Latin American Corp.Bd.F.BI USD
ISIN
LU0318448437
WKN
A0MZZ9
54
1,03%
C
Nordea 1 Latin American Corp.Bd.F.BP USD
ISIN
LU0317592003
WKN
A0MZ0N
54
1,55%

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