DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.I EUR (LU0309082104)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ +1,49
€ 172,75

Qualität

B
65von 100

Kosten

C
1,17%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0309082104
WKN
A0MWQS
Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
21.09.2007
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Igor de MAACK, Romain AVICE
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
79.22 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Der Teilfonds ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -1,24%
2019  23,93%
2018 -12,46%
2017  14,65%
2016   2,68%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,24%
2 Jahre  10,63%
3 Jahre   2,33%
4 Jahre   5,28%
5 Jahre   4,75%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Vinci Sa
3,65%
Cellnex Telecom_Rts
3,58%
Korian
3,18%
Suez
2,89%
Eiffage
2,77%
Ferrovial Sa
2,09%
Orsted A/S
1,85%
Ecoslops
1,79%
Fraport Ag Frankfurt Airport
1,78%
Bilfinger Se
1,71%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.A EUR
ISIN
LU0309082369
WKN
A0M2K0
63
2,21%
D
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.B EUR
ISIN
LU0309082799
WKN
A0MWQU
57
2,62%
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.N EUR
ISIN
LU1234713938
WKN
A2JDX5
56
1,52%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN