Essential Pf.S.-US Equity F EUR H (LU0266124469)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität: 72 von 100

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0,48% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 63 von 100

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)	4,56%
2021	23,82%
2020	14,92%
2019	28,47%
2018	-8,32%
2017	14,47%
2016	3,45%
2015	-4,93%
2014	5,50%
2013	27,78%
2012	5,09%
2011	-3,85%
2010	9,77%
2009	26,12%
2008	-45,44%
2007	8,80%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	23,82%
2 Jahre	19,29%
3 Jahre	22,27%
4 Jahre	13,78%
5 Jahre	13,92%
6 Jahre	12,10%
7 Jahre	9,50%
8 Jahre	8,99%
9 Jahre	10,93%
10 Jahre	10,33%
11 Jahre	8,96%
12 Jahre	9,03%
13 Jahre	10,26%
14 Jahre	4,85%
15 Jahre	5,11%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0266124469
WKN: A0MS9P
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 5
Auflagedatum: 04.09.2006
KAG: Kredietrust Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager: MFS International (UK) Limited
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 0,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 1%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,1%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Investment Fokus: All Cap
Nachhaltigkeit EDA-Score: 63 von 100
fynup-Ratio: 72 von 100

Ziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus laufenden Erträgen und einer Wertsteigerung des Kapitals zusammensetzt. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren amerikanischer Kapitalgesellschaften an. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in Wertpapieren von Unternehmen, die seiner Einschätzung zufolge über ein im Vergleich zu anderen Unternehmen überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial (Wachstumsunternehmen) verfügen, in Wertpapieren von Unternehmen, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen intrinsischen Wert unterbewertet sind (Substanzunternehmen), oder inWachstums- und Substanzunternehmen zugleich anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

APPLE INC.: 5,56%
MICROSOFT DL-,00000625: 5,56%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,09%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,30%
EXXON MOBIL CORP.: 2,21%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 1,69%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,60%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 1,54%
CIGNA CORP. NEW DL 1: 1,50%
HOME DEPOT INC. DL-,05: 1,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
B	Essential Pf.S.-US Equity F USD ISIN LU0266125193 WKN A0LCZ1	76	0,54%	63
B	Essential Pf.S.-US Equity I EUR H ISIN LU1877494929 WKN A2N7L9	69	0,43%	63
B	Essential Pf.S.-US Equity I USD ISIN LU1877494846 WKN A2N7L8	69	0,44%	63
B	Essential Pf.S.-US Equity R EUR H ISIN LU1877494762 WKN A2N7L7	64	0,97%	63
B	Essential Pf.S.-US Equity R USD ISIN LU1877494689 WKN A2N7L6	69	0,97%	63