Essential Pf.S.-US Equity F EUR H (LU0266124469)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 72 von 100

0,48% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 63 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)   4,56%
2021  23,82%
2020  14,92%
2019  28,47%
2018  -8,32%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  23,82%
2 Jahre  19,29%
3 Jahre  22,27%
4 Jahre  13,78%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0266124469
WKN
A0MS9P
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
04.09.2006
KAG
Kredietrust Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager
MFS International (UK) Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Nachhaltigkeit EDA-Score
63 von 100
fynup-Ratio
72 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus laufenden Erträgen und einer Wertsteigerung des Kapitals zusammensetzt. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren amerikanischer Kapitalgesellschaften an. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in Wertpapieren von Unternehmen, die seiner Einschätzung zufolge über ein im Vergleich zu anderen Unternehmen überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial (Wachstumsunternehmen) verfügen, in Wertpapieren von Unternehmen, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen intrinsischen Wert unterbewertet sind (Substanzunternehmen), oder inWachstums- und Substanzunternehmen zugleich anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
5,56%
MICROSOFT DL-,00000625
5,56%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,09%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,30%
EXXON MOBIL CORP.
2,21%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,69%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,60%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,54%
CIGNA CORP. NEW DL 1
1,50%
HOME DEPOT INC. DL-,05
1,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Essential Pf.S.-US Equity F USD
ISIN
LU0266125193
WKN
A0LCZ1
76
0,54%
63
B
Essential Pf.S.-US Equity I EUR H
ISIN
LU1877494929
WKN
A2N7L9
69
0,43%
63
B
Essential Pf.S.-US Equity I USD
ISIN
LU1877494846
WKN
A2N7L8
69
0,44%
63
B
Essential Pf.S.-US Equity R EUR H
ISIN
LU1877494762
WKN
A2N7L7
64
0,97%
63
B
Essential Pf.S.-US Equity R USD
ISIN
LU1877494689
WKN
A2N7L6
69
0,97%
63

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