Ashmore Sicav Loc.Cu.Fund R EUR (LU0261074230)

Kurswert (NAV) per 15.03.2019:

€ 104,38
€ -0,86 (-0,81%)
ISIN
LU0261074230
WKN
A0KEV7
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Auflagedatum
04.10.2006
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services Limited
Fondsmanager
Ashmore Investment Management
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
2,68%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
6.58 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
55
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Chart

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Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

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Top-Ten Titel

Us Treasury Bill 0 19/07/2018
16,60%
Brazil Bltn 0% 01/01/2020
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Bonos Tesoreria Pesos 4.5% 01/03/2021
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Brazil Bltn 0% 01/07/2021
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1,50%
Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
1,10%
Indonesia Govt 8.25% 15/07/2021 Fr53
1,00%
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026
0,90%

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