GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I USD (LU0254095077)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,14
€ 120,64

Qualität

C
59von 100

Kosten

B
0,65%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0254095077
WKN
A0KDW0
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.10.2006
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
118.28 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
59 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,77%
2019   8,51%
2018   3,79%
2017 -11,78%
2016   5,69%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,77%
2 Jahre   2,72%
3 Jahre   3,07%
4 Jahre  -0,86%
5 Jahre   0,42%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
68,36%
Japan
6,76%
Irland
1,58%
Kanada
0,69%
Luxemburg
0,64%
Mexiko
0,44%
Global
0,39%
Kayman Inseln
0,36%
Schweiz
0,23%
Dominikanische Republik
0,19%

Währungen

US-Dollar
100,00%

Top-Ten Titel

GNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049
17,01%
CASH MGMT BILL
12,41%
US GOVT 0.375% 31 JAN 2026
10,06%
Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
8,84%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
8,23%
TREASURY BOND (OTR)
6,81%
United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
3,20%
US GOVT T-BILL 10 JUN 2021
1,81%
FNCL SD8034
1,76%
GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA5653M
1,37%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.A USD
ISIN
LU0254094690
WKN
A0KDWV
57
1,5%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base EUR
ISIN
LU0254093452
WKN
A0KDWT
55
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
ISIN
LU0254094344
WKN
A0KDWB
57
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.Base USD
ISIN
LU0254094427
WKN
A0KDWR
58
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.E EUR
ISIN
LU0308381069
WKN
A0M9WP
52
1,75%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.I EUR
ISIN
LU0254093965
WKN
A0KDW2
57
0,65%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC EUR
ISIN
LU0254093379
WKN
A0KDWS
55
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.OC GBP
ISIN
LU0254093700
WKN
A0KDWU
50
1,25%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R GBP
ISIN
LU0858298317
WKN
A1J9N8
42
0,75%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD
ISIN
LU0838034873
WKN
A1KALB
49
0,75%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.II Pf.R USD
ISIN
LU0838035250
WKN
A1KALC
50
0,75%

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