GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.I USD (LU0254094260)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,15
€ 104,32

Qualität

C
53von 100

Kosten

A
0,38%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0254094260
WKN
A0KDWL
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
19.07.2007
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,38%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
614.58 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,42%
2019   6,56%
2018   5,43%
2017 -10,89%
2016   5,93%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,42%
2 Jahre   0,92%
3 Jahre   2,40%
4 Jahre  -1,10%
5 Jahre   0,27%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
49,93%
Japan
13,29%
Kayman Inseln
1,87%
Großbritannien
1,36%
Irland
1,11%
Kanada
0,44%
Schweiz
0,43%
Frankreich
0,42%
Luxemburg
0,34%
Niederlande
0,27%

Währungen

US-Dollar
85,91%
Japanische Yen
9,05%
Neuer Taiwan-Dollar
0,70%
Chinesischer Renminbi Yuan
0,40%
Thailändischer Baht
0,21%
Russischer Rubel
0,17%
Euro
0,13%
Singapur-Dollar
0,13%
Kolumbianischer Peso
0,11%

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
9,65%
JAPANESE GOVT T-Bill #968 26 APR 2021
9,10%
JAPAN BILL ZERO CPN 01/FEB/2021 JPY 50000
9,10%
GNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049
7,98%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
5,18%
US GOVT 0.375% 31 JAN 2026
4,14%
USA 20/25
3,85%
United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
2,88%
FNCL SD0093
2,80%
TREASURY BOND (OTR)
2,61%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.A USD
ISIN
LU0245322085
WKN
A0KDWF
52
1,06%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.Base EUR
ISIN
LU0245175434
WKN
A0KDWD
51
0,81%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.Base USD
ISIN
LU0245321434
WKN
A0KDWA
57
0,8%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.Base USD
ISIN
LU0245321780
WKN
A0KDWQ
54
0,81%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.E EUR
ISIN
LU0308380848
WKN
A0M9WN
49
1,06%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.I EUR
ISIN
LU0245204473
WKN
A0KDWN
44
0,39%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.I EUR
ISIN
LU0254093023
WKN
A0KDWM
51
0,38%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.OC EUR
ISIN
LU0254092728
WKN
A0KDWC
51
0,8%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.OC GBP
ISIN
LU0245203822
WKN
A0KDWE
47
0,81%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.R EUR
ISIN
LU0858297186
WKN
A1J9N3
45
0,46%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.R EUR
ISIN
LU0858297426
WKN
A1J9N4
46
0,47%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.R GBP
ISIN
LU0858297772
WKN
A1J9N5
43
0,46%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.R USD
ISIN
LU0838033982
WKN
A1KAK9
49
0,47%
C
GS Strategic Abs.Ret.Bd.I Pf.R USD
ISIN
LU0838034444
WKN
A1KALA
50
0,46%

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