UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc (LU0244149497)

C

Kurswert per 14.04.2021

€ -0,80
€ 158,61

Qualität

B
60von 100

Kosten

C
1,47%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0244149497
WKN
A0JJVJ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.02.2006
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
Denis Girault
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
81.66 Mio. USD
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte - 100 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Wertpapiere - 20 % seines Nettovermögens in Aktien - 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Capital Bonds (CoCo-Bonds)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,78%
2019  11,79%
2018  -2,87%
2017  -3,66%
2016  10,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,78%
2 Jahre   4,25%
3 Jahre   1,82%
4 Jahre   0,42%
5 Jahre   2,38%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
80,50%
Barmittel
4,44%

Länder

Kayman Inseln
7,39%
Niederlande
7,08%
Luxemburg
4,64%
USA
4,51%
Barmittel
4,44%
Bermuda
3,96%
Paraguay
3,39%
Indonesien
3,28%
Vereinigte Arabische Emirate
2,69%
Ägypten
2,00%

Emittenten

Unternehmensanleihen
46,02%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
29,48%
Barmittel
4,44%
staatl. Unternehmensanleihen
3,40%
supranationale Anleihen
1,61%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
34,85%
mittlere Laufzeiten
17,56%
sehr lange Laufzeiten
14,36%
kurze Laufzeiten
10,24%
sehr kurze Laufzeiten
7,93%

Währungen

US-Dollar
64,04%
Euro
13,25%
Indische Rupie
4,01%
Schweizer Franken
3,36%
Russischer Rubel
2,37%
Indonesische Rupiah
2,00%
Polnischer Zloty
1,48%
Kasachischer Tenge
1,42%
Uruguayanische Peso Uruguayo
1,40%
Malaysische Ringgit
1,08%

Top-Ten Titel

ADANI PORTS AND 3.1000 21-31 02/02S
2,14%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS
2,03%
Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS
2,02%
TREASURY BILL 01/22 0.00000
2,01%
Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
2,00%
Bahia Sul Holdings GmbH 3.75% 01/15/2031
1,75%
SASOL FINANCING USA 5.5 21-31 18/03S
1,72%
Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10.01.2028
1,68%
Li & Fung Ltd. DL-Med.-T. Notes 2020(20/25)
1,67%
GEOPARK LTD
1,64%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis
ISIN
LU0244149653
WKN
A0JJVK
60
1,47%
77
C
UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc
ISIN
LU0352160815
WKN
A0YAW0
50
1,47%
77
C
UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis
ISIN
LU0352161037
WKN
A0YAW1
50
1,47%
77
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UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc
ISIN
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WKN
A0JJVL
64
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UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc
ISIN
LU0371556324
WKN
A0YAW2
55
1,19%
77

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