Fidelity Fd.Gl.Property Fd.E Acc EUR (LU0237699995)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

63 von 100

Kosten

2,69% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.05.2022)  -9,15%
2021  28,47%
2020 -14,12%
2019  23,13%
2018  -3,10%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  28,47%
2 Jahre   5,04%
3 Jahre  10,75%
4 Jahre   7,11%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0237699995
WKN
A0MJQC
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
05.12.2005
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Dirk Philippa
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
2,69%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
241.52 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
fynup-Ratio
63 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aber auch andere Immobilieninvestitionen tätigen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
9,81%
VONOVIA SE NA O.N.
5,66%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
5,42%
PUBLIC STORAGE DL-,10
5,29%
AMERN HOME.4 RENT A DL-01
5,01%
CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01
4,78%
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
4,70%
INVITATION HOMES DL -,01
4,65%
EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01
4,65%
MITSUI FUDOSAN LTD
3,73%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0237698757
WKN
A0H0WD
65
1,94%
D
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Acc HUF
ISIN
LU1273508413
WKN
A14Z6M
51
1,94%
C
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Acc USD
ISIN
LU0237698914
WKN
A0H0WE
65
1,94%
C
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0237697510
WKN
A0H0WB
65
1,94%
D
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Dis GBP
ISIN
LU0237697940
WKN
A0NDN3
51
1,94%
C
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Dis USD
ISIN
LU0237698245
WKN
A0H0WC
65
1,94%
C
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0951203008
WKN
A1W4TM
59
1,09%
C
Fidelity Fd.Gl.Property Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0346391088
WKN
A0NGXD
64
1,09%

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