Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0236393608
- WKN
- A0HNLR
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 30.11.2005
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 82.13 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY NOTE (OTR)
- 10,05%
- US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
- 9,57%
- Julius Baer FI Inv Grade Corp
- 9,07%
- JB FI EM Hard Currency-USD
- 8,15%
- United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
- 4,78%
- 2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
- 4,52%
- 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
- 3,61%
- Kairos Intl Sica
- 2,49%
- United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025
- 2,26%
- JB Equity Next Generation
- 1,93%
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (USD) USD B
|
66
|
1,75%
|
|
C
|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (USD) USD C
|
61
|
1,17%
|
|
E
|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (USD) USD E
|
2,48%
|
|