Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD A (LU0236393608)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ -0,42
€ 143,45

Qualität

B
65von 100

Kosten

D
1,75%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0236393608
WKN
A0HNLR
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.11.2005
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
82.13 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,46%
2019  18,68%
2018  -2,98%
2017  -3,49%
2016   6,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,46%
2 Jahre   9,19%
3 Jahre   4,97%
4 Jahre   2,79%
5 Jahre   3,61%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
10,05%
US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
9,57%
Julius Baer FI Inv Grade Corp
9,07%
JB FI EM Hard Currency-USD
8,15%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
4,78%
2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
4,52%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
3,61%
Kairos Intl Sica
2,49%
United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025
2,26%
JB Equity Next Generation
1,93%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (USD) USD B
ISIN
LU0236394168
WKN
A0HNLQ
66
1,75%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (USD) USD C
ISIN
LU0818795832
WKN
A1J389
61
1,17%
E
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (USD) USD E
ISIN
LU0236394598
WKN
A0HNLP
2,48%

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