Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0235607800
- WKN
- A0HM36
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 919.64 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.04.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,73%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen sowie supranationale Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Regierung der Vereinigten Staaten
- 18,30%
- Uniform Mbs
- 9,40%
- Regierung Japan
- 5,40%
- Regierung Chinas
- 5,20%
- Regierung des VK
- 4,80%
- Regierung Italien
- 3,80%
- Regierung Deutschland
- 3,50%
- Regierung Frankreich
- 2,60%
- Canada Government
- 2,40%
- Regierung Mexiko
- 2,00%