Schroder ISF Sust.Swiss Equity I CHF (LU0227178554)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,35%
2023  12,76%
2022 -13,05%
2021  30,00%
2020   3,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,76%
2 Jahre  -0,98%
3 Jahre   8,43%
4 Jahre   7,27%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0227178554
WKN
A0F68X
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.07 Mio. CHF
Auflagedatum
31.08.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE.
Fondsmanager
Stefan Frischknecht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,08%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,50
9,15%
NESTLE NAM. SF-,10
8,93%
ROCHE HLDG AG GEN.
8,80%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,94%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,07%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,36%
UBS GROUP AG SF -,10
3,21%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,65%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,63%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
2,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
A0F68U
2,42%
Schroder ISF Sust.Swiss Equity A CHF
ISIN
LU0227177580
WKN
A0F68T
1,92%
Schroder ISF Sust.Swiss Equity C CHF
ISIN
LU0227177820
WKN
A0F68W
1,12%
Schroder ISF Sust.Swiss Equity IZ CHF
ISIN
LU2016221074
WKN
A2PPFY
0,87%

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