Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0212177199
- WKN
- A0D9CB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 96.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.03.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- TAO Li
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht durch Anlagen in vornehmlich auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration durch Anlagen in Staatsund/oder Unternehmensanleihen und andere auf Euro lautende Schuldinstrumente auf einem geringen Niveau gehalten wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP INVEST 3M SUST I C
- 3,79%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT
- 3,52%
- ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-2023
- 3,41%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT_
- 3,21%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 25-JUL-2023
- 1,79%
- ROLLS-ROYCE PLC 0.88 PCT 09-MAY-2024
- 1,73%
- CREDIT AGRICOLE SA 2.70 PCT 15-JUL-2025
- 1,64%
- HAMMERSON PLC 1.75 PCT 15-MAR-2023
- 1,59%
- FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.51 PCT
- 1,58%
- BMW FINANCE NV 0.63 PCT 06-OCT-2023
- 1,57%