VTB Capital IM Russian Market Fund B (LU0208183011)

D

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,11
€ 22,66

Qualität

C
58von 100

Kosten

E
4,71%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0208183011
WKN
A0D9YV
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Russland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
10.06.1996
KAG
Kredietrust Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
4,71%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
2,25%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
fynup-Ratio
58 von 100
Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Dabei wird das Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Russland, Ländern Osteuropas und der GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten) geschäftstätig sind oder dort ein umfangreiches Engagement aufweisen, wobei die Aktien zu einem erheblichen Abschlag auf ihren beizulegenden Zeitwert gehandelt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,81%
2019  45,84%
2018  -3,22%
2017  -4,01%
2016  68,22%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,81%
2 Jahre  17,20%
3 Jahre   9,95%
4 Jahre   6,28%
5 Jahre  16,51%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
100,00%

Länder

Russland
100,00%

Branchen

Energie
27,00%
Rohstoffe
24,00%
Finanzen
16,00%
Telekommunikation
12,00%
Basiskonsumgüter
7,00%
Industrie
6,00%
Konsumgüter zyklisch
1,00%

Währungen

Russischer Rubel
100,00%

Top-Ten Titel

Sberbank
7,88%
Gazprom
6,73%
Yandex
6,66%
Lukoil
6,57%
NLMK
4,68%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
VTB Capital IM Russian Market Fund A
ISIN
LU0066480616
WKN
986204
60
3,44%

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