Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0208183011
- WKN
- A0D9YV
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Russland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 10.06.1996
- KAG
- Kredietrust Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Quintet Private Bank (Europe) S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 4,71%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 2,25%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Investment Fokus
- All Cap
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Dabei wird das Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Russland, Ländern Osteuropas und der GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten) geschäftstätig sind oder dort ein umfangreiches Engagement aufweisen, wobei die Aktien zu einem erheblichen Abschlag auf ihren beizulegenden Zeitwert gehandelt werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Aktien
- 100,00%
Länder
- Russland
- 100,00%
Branchen
- Energie
- 27,00%
- Rohstoffe
- 24,00%
- Finanzen
- 16,00%
- Telekommunikation
- 12,00%
- Basiskonsumgüter
- 7,00%
- Industrie
- 6,00%
- Konsumgüter zyklisch
- 1,00%
Währungen
- Russischer Rubel
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Sberbank
- 7,88%
- Gazprom
- 6,73%
- Yandex
- 6,66%
- Lukoil
- 6,57%
- NLMK
- 4,68%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
VTB Capital IM Russian Market Fund A
|
60
|
3,44%
|