VTB Capital IM Russia Equity Ucits Fd.B (LU0208183011)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

3,05% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2021  24,55%
2020  -5,81%
2019  45,84%
2018  -3,22%
2017  -4,01%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
1 Jahr  24,55%
2 Jahre   8,31%
3 Jahre  19,60%
4 Jahre  13,43%
5 Jahre   9,71%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0208183011
WKN
A0D9YV
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Russland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
10.06.1996
KAG
Kredietrust Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager
VTBC Asset Management International Ltd.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
2,25%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
$ 1,00
fynup-Ratio
58 von 100
The fund"s investment objective is to achieve long term capital appreciation. The fund assets will invest in equity securities of companies operating in or having significant exposure to Russia, Eastern Europe and the CIS (Commonwealth of Independent States) and displaying significant discounts to their estimated fair value.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Gazprom
10,10%
Sberbank
9,70%
Lukoil
7,60%
Yandex
5,90%
Norilsk Nickel
5,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
VTB Capital IM Russia Equity Ucits Fd.A
ISIN
LU0066480616
WKN
986204
61
1,8%

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