NN(L)Europ.Real Estate I Cap EUR (LU0191250173)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +8,85
€ 1.361,52

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,69%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0191250173
WKN
A0MSV6
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
07.03.2007
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
132.60 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
fynup-Ratio
63 von 100
De r Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Ziel ist es, den Wert des Fonds durch einen systematischen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl zu steigern.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -16,10%
2019  25,18%
2018  -5,18%
2017  13,48%
2016  -0,70%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,10%
2 Jahre   2,48%
3 Jahre  -0,14%
4 Jahre   3,11%
5 Jahre   2,33%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Immobilien
97,46%
Barmittel
2,54%

Länder

Deutschland
32,43%
Großbritannien
20,06%
Schweden
15,21%
Frankreich
14,79%
Belgien
7,25%
Schweiz
3,97%
Barmittel
2,54%
Finnland
2,27%
Spanien
1,31%
Luxemburg
0,11%

Branchen

Immobilien
97,46%
Barmittel
2,54%

Währungen

Euro
56,69%
Pfund Sterling
20,16%
Schwedische Krone
15,21%
Schweizer Franken
3,97%

Top-Ten Titel

Vonovia SE
9,75%
Deutsche Wohnen SE
7,11%
LEG Immobilien AG
6,30%
R Unib-Rodam-West (41347206)
5,43%
Gecina SA
5,12%
TAG Immobilien AG
5,01%
Segro PLC
4,96%
Castellum AB
4,64%
Fabege AB
3,63%
Fastighets AB Balder
3,41%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Europ. Real Estate N Cap EUR
ISIN
LU0953789517
WKN
NNL002
57
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate P Cap EUR
ISIN
LU0119205192
WKN
937486
69
1,59%
C
NN (L) Europ.Real Estate P Dis EUR
ISIN
LU0119205275
WKN
657624
66
1,59%
C
NN (L) Europ.Real Estate R Cap EUR
ISIN
LU1687285731
WKN
A2H8G7
50
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate R Dis EUR
ISIN
LU1687285814
WKN
A2H8HC
49
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate X Cap CZK (hgd i)
ISIN
LU0295013196
WKN
A0M0YS
58
2,11%
C
NN (L) Europ.Real Estate X Cap EUR
ISIN
LU0121177280
WKN
797403
67
2,09%
B
NN (L) Europ.Real Estate Z Cap EUR
ISIN
LU0523886942
WKN
A1JHZ4
61
0,21%

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