NN(L)Europ.Real Estate I Cap EUR (LU0191250173)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

63 von 100

Kosten

0,69% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -16,10%
2019  25,18%
2018  -5,18%
2017  13,48%
2016  -0,70%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,10%
2 Jahre   2,48%
3 Jahre  -0,14%
4 Jahre   3,11%
5 Jahre   2,33%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0191250173
WKN
A0MSV6
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
07.03.2007
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
123.40 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
fynup-Ratio
63 von 100
De r Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Ziel ist es, den Wert des Fonds durch einen systematischen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl zu steigern.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Vonovia SE
9,60%
Deutsche Wohnen SE
7,93%
LEG Immobilien AG
5,87%
R Unib-Rodam-West (41347206)
4,83%
Aroundtown SA
4,71%
Castellum AB
4,50%
Gecina SA
4,01%
Segro PLC
3,80%
Tritax Big Box REIT Plc
3,43%
Swiss Prime Site AG
3,34%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Europ. Real Estate N Cap EUR
ISIN
LU0953789517
WKN
NNL002
57
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate P Cap EUR
ISIN
LU0119205192
WKN
937486
69
1,59%
C
NN (L) Europ.Real Estate P Dis EUR
ISIN
LU0119205275
WKN
657624
66
1,59%
C
NN (L) Europ.Real Estate R Cap EUR
ISIN
LU1687285731
WKN
A2H8G7
50
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate R Dis EUR
ISIN
LU1687285814
WKN
A2H8HC
49
0,94%
C
NN (L) Europ.Real Estate X Cap CZK (hgd i)
ISIN
LU0295013196
WKN
A0M0YS
58
2,11%
C
NN (L) Europ.Real Estate X Cap EUR
ISIN
LU0121177280
WKN
797403
67
2,09%
B
NN (L) Europ.Real Estate Z Cap EUR
ISIN
LU0523886942
WKN
A1JHZ4
61
0,21%

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