Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0191250173
- WKN
- A0MSV6
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 07.03.2007
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 132.60 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- fynup-Ratio
- 63 von 100
De r Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Ziel ist es, den Wert des Fonds durch einen systematischen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl zu steigern.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Immobilien
- 97,46%
- Barmittel
- 2,54%
Länder
- Deutschland
- 32,43%
- Großbritannien
- 20,06%
- Schweden
- 15,21%
- Frankreich
- 14,79%
- Belgien
- 7,25%
- Schweiz
- 3,97%
- Barmittel
- 2,54%
- Finnland
- 2,27%
- Spanien
- 1,31%
- Luxemburg
- 0,11%
Branchen
- Immobilien
- 97,46%
- Barmittel
- 2,54%
Währungen
- Euro
- 56,69%
- Pfund Sterling
- 20,16%
- Schwedische Krone
- 15,21%
- Schweizer Franken
- 3,97%
Top-Ten Titel
- Vonovia SE
- 9,75%
- Deutsche Wohnen SE
- 7,11%
- LEG Immobilien AG
- 6,30%
- R Unib-Rodam-West (41347206)
- 5,43%
- Gecina SA
- 5,12%
- TAG Immobilien AG
- 5,01%
- Segro PLC
- 4,96%
- Castellum AB
- 4,64%
- Fabege AB
- 3,63%
- Fastighets AB Balder
- 3,41%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
NN (L) Europ. Real Estate N Cap EUR
|
57
|
0,94%
|
|
C
|
NN (L) Europ.Real Estate P Cap EUR
|
69
|
1,59%
|
|
C
|
NN (L) Europ.Real Estate P Dis EUR
|
66
|
1,59%
|
|
C
|
NN (L) Europ.Real Estate R Cap EUR
|
50
|
0,94%
|
|
C
|
NN (L) Europ.Real Estate R Dis EUR
|
49
|
0,94%
|
|
C
|
NN (L) Europ.Real Estate X Cap CZK (hgd i)
|
58
|
2,11%
|
|
C
|
NN (L) Europ.Real Estate X Cap EUR
|
67
|
2,09%
|
|
B
|
NN (L) Europ.Real Estate Z Cap EUR
|
61
|
0,21%
|