GAM Multib.Diversified Income Bd.EUR E (LU0159197101)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,04
€ 161,57

Qualität

C
53von 100

Kosten

E
2,05%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0159197101
WKN
164232
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.04.2003
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Christof Stegmann
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
66.93 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfrististig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, indem er weltweit in die Schuldverschreibungsmärkte investiert. Zu diesem Zweck konzentriert sich der Fonds auf Schuldverschreibungen, die von Unternehmen und Schwellenländern ausgegeben werden. Bei den Schuldverschreibungen sind verschiedene Qualitäten vertreten bezüglich der Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Er kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,41%
2019   5,31%
2018  -6,15%
2017   2,82%
2016   4,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,41%
2 Jahre   3,34%
3 Jahre   0,07%
4 Jahre   0,75%
5 Jahre   1,47%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,69%
Barmittel und sonst. VM
0,31%

Länder

USA
20,21%
Niederlande
6,97%
Frankreich
4,70%
Mexiko
4,60%
Großbritannien
4,50%
Luxemburg
3,65%
Irland
3,20%
Türkei
3,06%
Brasilien
2,80%
Kayman Inseln
2,77%

Emittenten

Unternehmensanleihen
60,67%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
18,54%
Bankschuldverschreibung
8,65%
staatl. Unternehmensanleihen
6,53%
Wandelanleihen
0,88%
ABS
0,31%
Barmittel und sonst. VM
0,31%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
35,85%
lange Laufzeiten
29,39%
kurze Laufzeiten
22,89%
sehr lange Laufzeiten
7,40%
Barmittel und sonst. VM
0,31%

Währungen

US-Dollar
63,22%
Euro
33,96%
Pfund Sterling
2,16%
Schweizer Franken
0,35%
Barmittel und sonst. VM
0,31%

Top-Ten Titel

Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
0,98%
FIDEICOMISO INRETAIL:5.750 03APR2028
0,98%
GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
0,91%
Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032
0,89%
3% ROMANIA 20/31 SR S
0,85%
6,067% Nakilat Inc 12/2033
0,76%
Arcelik AS 5% 03.04.2023
0,75%
Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
0,75%
Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
0,73%
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 6,332% 30.09.2027
0,71%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.CHF A
ISIN
LU0682827562
WKN
A1JKVT
55
1,56%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.CHF B
ISIN
LU0682827646
WKN
A1JKVU
54
1,56%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.CHF C
ISIN
LU0682827729
WKN
A1JKVV
55
1%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.EUR A
ISIN
LU0159196392
WKN
164229
64
1,56%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.EUR B
ISIN
LU0159196806
WKN
164230
64
1,56%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.EUR Ca
ISIN
LU0407121275
WKN
A0RE38
60
0,99%
74
B
GAM Multib.Diversified Income Bd.EUR C
ISIN
LU0159197010
WKN
164231
66
1%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.USD A
ISIN
LU0474693503
WKN
A1H631
58
1,56%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.USD B
ISIN
LU0474693768
WKN
A1H632
58
1,56%
74
C
GAM Multib.Diversified Income Bd.USD C
ISIN
LU0474693925
WKN
A1H633
59
1%
74

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