Vontobel Absolute Ret.Bd.(EUR)C EUR (LU0137004866)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.03.2024)   0,74%
2023   7,91%
2022 -17,89%
2021  -0,82%
2020   5,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,92%
2 Jahre  -5,87%
3 Jahre  -4,21%
4 Jahre  -1,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0137004866
WKN
805629
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
28.51 Mio. EUR
Auflagedatum
16.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Anna Holzgang, Kai Steffen Hirschlein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Anleihenfonds zielt auf einen positiven Anlageertrag über einen vollen Konjunkturzyklus ab, wobei er ökologische oder soziale Aspekte fördert und der Risikostreuung Rechnung trägt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
9,80%
SPANIEN 21/24
2,94%
BUNDANL.V.14/24
2,27%
BCO SANTAND.22/28 FLR MTN
1,76%
AXA S.A 04/UND. FLR MTN
1,68%
INTESA SANP. 21/42 FLR
1,41%
GOLDM.S.GRP 18/24 MTN
1,41%
CAIXABANK 22/28 FLR MTN
1,34%
STE GENERALE 22/30 FLRMTN
1,22%
EBRD 19/24 MTN
1,16%