Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0132663286
- WKN
- 762242
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 9.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.12.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Lux
- Fondsmanager
- Christel Rendu de Lint / Philippe Graub
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,53%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Eurozone ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.20/30
- 12,34%
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 4,42%
- SANTANDER UK 20/27 MTN
- 2,64%
- B.T.P. 2026 01.11
- 2,35%
- ITALIEN 19/29
- 1,85%
- SPANIEN 19/29
- 1,83%
- BPCE 22/27 MTN
- 1,76%
- BK NOVA SCOT 20/27 MTN
- 1,75%
- CO. RABOBANK 19/27 MTN
- 1,75%
- REP. FSE 10-26 O.A.T.
- 1,72%
