NN(L)Banking & Insurance X Cap USD (LU0121172307)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

2,29% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -13,51%
2019  27,22%
2018 -17,86%
2017   7,12%
2016  16,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -13,51%
2 Jahre   4,90%
3 Jahre  -3,32%
4 Jahre  -0,81%
5 Jahre   2,39%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0121172307
WKN
659187
Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
27.04.2001
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
2,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
54.77 Mio. USD
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ("Benchmark"), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Bank of America Corp
5,51%
S&P Global Inc
5,18%
JPMorgan Chase & Co
5,18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
4,19%
PNC Financial Services Group Inc/The
3,42%
Moody's Corp
3,23%
Berkshire Hathaway Inc
2,92%
Morgan Stanley
2,62%
Progressive Corp/The
2,58%
Partners Group Holding AG
2,58%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Banking & Insurance I Cap USD
ISIN
LU0242142148
WKN
A0ML9M
59
0,81%
77
C
NN (L) Banking & Insurance P Cap EUR
ISIN
LU0332192532
WKN
A0M99L
50
1,79%
77
C
NN (L) Banking & Insurance P Cap EUR
ISIN
LU0546911651
WKN
A1H8UZ
52
1,81%
77
C
NN (L) Banking & Insurance P Cap USD
ISIN
LU0119198637
WKN
657644
64
1,79%
77
C
NN (L) Banking & Insurance P Dis USD
ISIN
LU0119198710
WKN
657645
62
1,79%
77
C
NN (L) Banking & Insurance R Cap USD
ISIN
LU1673808678
WKN
A2DYKH
53
1,04%
77
C
NN (L) Banking & Insurance R Dis USD
ISIN
LU1673808835
WKN
A2DYKK
53
1,05%
77
C
NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR
ISIN
LU0332192458
WKN
A0QZ3A
58
2,29%
77
C
NN (L) Bank.&Insur.P Dis EUR (hgd ii)
ISIN
LU0546911818
WKN
A1JJER
53
1,81%
77

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