Invesco Real Ret.(EUR) Bd.Fd.C EUR (LU0119747839)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,24%
2023   6,51%
2022  -8,86%
2021   3,14%
2020   1,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,51%
2 Jahre  -1,47%
3 Jahre   0,04%
4 Jahre   0,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0119747839
WKN
796424
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.22 Mio. EUR
Auflagedatum
06.11.2000
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Luke Greenwood, Lyndon Man

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 800.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert außerdem in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist. Der Fonds strebt eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro über einen Marktzyklus an. Die Realrendite entspricht der um die Inflation (oder Deflation) angepasste Gesamtrendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

B.T.P. 04-35 FLR
9,56%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
8,17%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
8,06%
SPANIEN 17-27 FLR
7,10%
REP. FSE 99-29 O.A.T. FLR
5,24%
EURO-BOBL FUTURE MAR 07 24
4,95%
REP. FSE 11-27 O.A.T.
4,81%
B.T.P. 11-26 FLR
3,73%
REP. FSE 18-36 O.A.T.
3,67%
B.T.P. 17-28 FLR
3,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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ISIN
LU0607521415
WKN
A1JQJF
1,65%
Invesco Real Ret. (EUR) Bd.Fd.E EUR
ISIN
LU0119749538
WKN
809303
1,35%
Invesco Real Ret. (EUR) Bd.Fd.A EUR
ISIN
LU0119747243
WKN
796423
1,20%
Invesco Real Ret. (EUR) Bd.Fd.Z GBP H
ISIN
LU1981114736
WKN
A3CYCU
0,81%
Invesco Real Ret. (EUR) Bd.Fd.Z EUR
ISIN
LU1814059298
WKN
A2JLMX
0,78%