NN(L)Food & Beverages P Cap USD (LU0119207214)

C

Kurswert per 03.03.2021

€ -14,88
€ 1.968,29

Qualität

B
74von 100

Kosten

D
1,8%

Nachhaltigkeit

D
61von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 61 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0119207214
WKN
987113
Kategorie
Aktien, Konsum/Dienstleistungen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
19.08.1996
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
187.71 Mio. USD
Nachhaltigkeit
61 von 100
Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,10%
2019  22,40%
2018  -6,94%
2017  -2,79%
2016   4,47%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,10%
2 Jahre   9,47%
3 Jahre   3,70%
4 Jahre   2,04%
5 Jahre   2,52%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PepsiCo Inc
9,28%
Costco Wholesale Corp
8,14%
Unilever PLC
7,76%
Nestle SA
6,45%
Procter & Gamble Co/The
5,37%
Mondelez International Inc
4,60%
Carlsberg A/S
4,34%
Coca-Cola Co/The
4,05%
Unicharm Corp
3,32%
L'Oreal SA
3,15%

Verfügbarkeit

Tranchen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) Food & Beverages I Cap EUR
ISIN
LU1078607204
WKN
A2AHZ8
57
0,83%
61
B
NN (L) Food & Beverages I Cap USD
ISIN
LU0242142650
WKN
A0ML9F
72
0,81%
61
C
NN (L) Food & Beverages P Dis EUR
ISIN
LU0546912899
WKN
A1JJEQ
56
1,82%
61
C
NN (L) Food & Beverages P Dis USD
ISIN
LU0119207487
WKN
657634
72
1,8%
61
C
NN (L) Food & Beverages R Cap USD
ISIN
LU1687286465
WKN
A2H8HB
57
1,05%
61
C
NN (L) Food & Beverages R Dis USD
ISIN
LU1687286622
WKN
A2H8JB
56
1,05%
61
C
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
ISIN
LU0332193779
WKN
A0PG2L
63
2,29%
61
C
NN (L) Food & Beverages X Cap USD
ISIN
LU0121192677
WKN
659197
71
2,3%
61
D
NN (L) Food & Beverages Y Cap USD
ISIN
LU0955565824
WKN
A2PB91
56
3,29%
61
C
NN (L) Food & Bever.P Cap EUR (hgd ii)
ISIN
LU0546912469
WKN
A1JFYX
57
1,82%
61

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