Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0119207214
- WKN
- 987113
- Kategorie
- Aktien, Konsum/Dienstleistungen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 19.08.1996
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 187.71 Mio. USD
- Nachhaltigkeit
- 61 von 100
Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- PepsiCo Inc
- 9,28%
- Costco Wholesale Corp
- 8,14%
- Unilever PLC
- 7,76%
- Nestle SA
- 6,45%
- Procter & Gamble Co/The
- 5,37%
- Mondelez International Inc
- 4,60%
- Carlsberg A/S
- 4,34%
- Coca-Cola Co/The
- 4,05%
- Unicharm Corp
- 3,32%
- L'Oreal SA
- 3,15%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
NN (L) Food & Beverages I Cap EUR
|
57
|
0,83%
|
61
|
|
B
|
NN (L) Food & Beverages I Cap USD
|
72
|
0,81%
|
61
|
|
C
|
NN (L) Food & Beverages P Dis EUR
|
56
|
1,82%
|
61
|
|
C
|
NN (L) Food & Beverages P Dis USD
|
72
|
1,8%
|
61
|
|
C
|
NN (L) Food & Beverages R Cap USD
|
57
|
1,05%
|
61
|
|
C
|
NN (L) Food & Beverages R Dis USD
|
56
|
1,05%
|
61
|
|
C
|
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
|
63
|
2,29%
|
61
|
|
C
|
NN (L) Food & Beverages X Cap USD
|
71
|
2,3%
|
61
|
|
D
|
NN (L) Food & Beverages Y Cap USD
|
56
|
3,29%
|
61
|
|
C
|
NN (L) Food & Bever.P Cap EUR (hgd ii)
|
57
|
1,82%
|
61
|