BNPP Latin America Eq.P USD (LU0111453535)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ +0,13
€ 23,28

Qualität

B
62von 100

Kosten

C
1,2%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0111453535
WKN
937754
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Lateinamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 7
Auflagedatum
29.12.2000
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
NAGAI Gilberto
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54.95 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Verwalters besteht das Performanceziel des Teilfonds darin, den Referenzindex zu übertreffen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020 -23,33%
2019  19,42%
2018  -5,40%
2017   3,92%
2016  37,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -23,33%
2 Jahre  -4,31%
3 Jahre  -4,68%
4 Jahre  -2,60%
5 Jahre   4,30%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VALE ADR REPRESENTING ONE SA
5,19%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA
5,14%
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L
4,28%
MAGAZINE LUIZA SA
4,23%
GPO FINANCE BANORTE
3,41%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE
2,83%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ADR REP
2,82%
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE
2,80%
BANCO BRADESCO SA
2,52%
WALMART DE MEXICO V
2,50%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
BNPP Latin America Eq.C EUR
ISIN
LU0283417250
WKN
A0MPUJ
47
2,2%
C
BNPP Latin America Eq.C USD
ISIN
LU0075933175
WKN
989127
60
2,2%
C
BNPP Latin America Eq.C USD
ISIN
LU0075933415
WKN
989128
58
2,2%
C
BNPP Latin America Eq.I USD
ISIN
LU0102008223
WKN
935719
63
1,11%
D
BNPP Latin America Eq.N USD
ISIN
LU0107061904
WKN
935720
58
2,95%

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