Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B (LU0108179945)

C

Kurswert per 14.06.2021

€ -0,01
€ 152,22

Qualität

B
67von 100

Kosten

E
2,04%

Nachhaltigkeit

C
62von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0108179945
WKN
933903
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
31.05.2000
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Bank Julius Bär & Co. AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.99 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
62 von 100
fynup-Ratio
67 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,73%
2019  19,50%
2018  -9,94%
2017   4,03%
2016   5,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,73%
2 Jahre  10,26%
3 Jahre   3,07%
4 Jahre   3,31%
5 Jahre   3,76%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
34,30%
Anleihen
31,58%
Fonds
18,03%
Barmittel
14,97%

Länder

USA
45,68%
Barmittel
14,97%
Schweiz
2,07%
Japan
1,00%
Frankreich
0,90%
Großbritannien
0,74%
Irland
0,49%
Deutschland
0,44%
Dänemark
0,42%
Israel
0,33%

Branchen

Barmittel
14,97%
IT/Telekommunikation
9,50%
Konsumgüter
4,60%
Finanzen
4,55%
Gesundheitswesen
3,48%
Industrie
2,58%
Rohstoffe
0,95%
Energie
0,55%
Konglomerate
0,15%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
26,63%
Barmittel
14,97%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
34,76%
lange Laufzeiten
3,87%
mittlere Laufzeiten
1,84%
kurze Laufzeiten
1,13%

Währungen

US-Dollar
60,36%
Schweizer Franken
2,07%
Euro
2,00%
Japanische Yen
1,00%
Pfund Sterling
0,97%
Dänische Kronen
0,42%
Schwedische Krone
0,17%

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE
13,32%
TREASURY NOTE (OLD)
6,47%
JB FI EM Hard Currency-USD
4,95%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
3,87%
iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
3,68%
JB Equity Next Generation
3,61%
HSBC MSCI China ETF
2,33%
Algebris Financial Credit Fund Z EUR H
2,16%
Xtrackers MSCI China UE 1C
2,06%
TREASURY NOTE (OTR)
1,84%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR A
ISIN
LU0108180364
WKN
933902
67
2,04%
62
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR C
ISIN
LU0818796210
WKN
A1J39D
59
1,45%
62

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