Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0108179945
- WKN
- 933903
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 31.05.2000
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Bank Julius Bär & Co. AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rückgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.72 Mio. EUR
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
- 6,53%
- 2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
- 6,53%
- United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
- 6,52%
- JB FI EM Hard Currency-USD
- 5,50%
- 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
- 4,11%
- JB Equity Next Generation
- 3,50%
- iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
- 3,11%
- HSBC MSCI China ETF
- 2,68%
- Xtrackers MSCI China UE 1C
- 2,34%
- Algebris Financial Credit Fund Z EUR H
- 2,11%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Donau | Smart Select F74 |
| Donau | Smart Select F74 gemanagt |
| Donau | Star Invest - Einmalzahlung |
| Donau | Star Invest - laufende Zahlung |
| Donau | Star Invest gemanagt |
Tranchen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR A
|
67
|
2,08%
|
|
C
|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR C
|
60
|
1,45%
|