Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B (LU0108179945)

C

Kurswert per 18.01.2021

€ +0,05
€ 140,89

Qualität

B
67von 100

Kosten

E
2,08%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0108179945
WKN
933903
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
31.05.2000
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Bank Julius Bär & Co. AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.72 Mio. EUR
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,73%
2019  19,50%
2018  -9,94%
2017   4,03%
2016   5,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,73%
2 Jahre  10,26%
3 Jahre   3,07%
4 Jahre   3,31%
5 Jahre   3,76%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
6,53%
2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
6,53%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
6,52%
JB FI EM Hard Currency-USD
5,50%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
4,11%
JB Equity Next Generation
3,50%
iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
3,11%
HSBC MSCI China ETF
2,68%
Xtrackers MSCI China UE 1C
2,34%
Algebris Financial Credit Fund Z EUR H
2,11%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Donau Smart Select F74
Donau Smart Select F74 gemanagt
Donau Star Invest - Einmalzahlung
Donau Star Invest - laufende Zahlung
Donau Star Invest gemanagt

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR A
ISIN
LU0108180364
WKN
933902
67
2,08%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR C
ISIN
LU0818796210
WKN
A1J39D
60
1,45%

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