UBAM Corp.Euro Bd.AD EUR Dis (LU0103635438)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

70 von 100

Kosten

0,95% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,31%
2019   5,12%
2018  -1,87%
2017   2,51%
2016   4,30%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,31%
2 Jahre   3,20%
3 Jahre   1,48%
4 Jahre   1,74%
5 Jahre   2,24%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0103635438
WKN
933553
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
11.03.1999
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
62.67 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
70 von 100
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A
1,50%
GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27
1,20%
WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A
1,20%
B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A
1,20%
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A
1,20%
VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26
1,10%
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.8750 20-28
1,10%
NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A
1,10%
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A
1,00%
VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A
1,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc
ISIN
LU0095453105
WKN
926408
70
0,95%
B
UBAM Corp.Euro Bd.IC EUR Acc
ISIN
LU0132673327
WKN
764833
69
0,61%
C
UBAM Corp.Euro Bd.RC EUR Acc
ISIN
LU0132659920
WKN
764831
63
1,66%

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