UBAM Euro Bd.AD EUR Dis (LU0103634621)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2022 -18,49%
2021  -3,92%
2020   4,11%
2019   5,88%
2018   0,14%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0103634621
WKN
933548
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
9.85 Mio. EUR
Auflagedatum
10.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint / Philippe Graub

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,96%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Eurozone ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Euro ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.20/30
12,34%
REP. FSE 16-26 O.A.T.
4,42%
SANTANDER UK 20/27 MTN
2,64%
B.T.P. 2026 01.11
2,35%
ITALIEN 19/29
1,85%
SPANIEN 19/29
1,83%
BPCE 22/27 MTN
1,76%
BK NOVA SCOT 20/27 MTN
1,75%
CO. RABOBANK 19/27 MTN
1,75%
REP. FSE 10-26 O.A.T.
1,72%