Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0099841354
- WKN
- 921719
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 197.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.07.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Juergen Betz, Tan Co Ong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,75%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Rückgabeaufschlag
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Euro (EUR) zu
erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde
Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 21/23
- 18,48%
- MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL
- 6,96%
- M-JB.F.I.I.G.C.EO GZE
- 6,14%
- ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA
- 4,63%
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
- 3,78%
- ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
- 2,77%
- MULTIC.-JB EQ.NE.GEN.ZDL
- 2,57%
- USA 21/31
- 2,46%
- KAIROS INTL-FIN.INC. CEOC
- 2,42%
- USA 19/29
- 2,15%