Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0096446447
- WKN
- 921172
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 03.05.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- KBC Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Europa
- Managementgebühr
- 1,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,054%
KBC Bonds Europe Ex EMU strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Unternehmen und/oder Behörden, die auf andere europäische Währungen als Euro lauten, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können. Die restlichen 30% werden in sonstige in Betracht kommende Vermögenswerte investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UK TSY GILT UKT 4 1/4 09/07/39 07/09/2039
- 16,57%
- EUROPEAN INVT BK EIB 3 1/8 06/30/36 30/06/2036
- 9,46%
- UK TSY GILT UKT 0 5/8 06/07/25 07/06/2025
- 6,10%
- UK TSY GILT UKT 1 3/4 09/07/37 07/09/2037
- 5,51%
- DENMARK - BULLET DGB 4 1/2 11/15/39 15/11/2039
- 4,91%
- SWEDISH GOVRNMNT SGB 2 1/4 06/01/32 01/06/2032
- 4,15%
- SWEDISH GOVRNMNT SGB 3 1/2 06/01/22 01/06/2022
- 4,05%
- POLAND GOVT BOND POLGB 4 10/25/23 25/10/2023
- 3,82%
- NORWEGIAN GOV'T NGB 2 04/26/28 26/04/2028
- 3,64%
- NORWEGIAN GOV'T NGB 1 1/2 02/19/26 19/02/2026
- 3,57%
