CS (Lux)PF Fd.Balanced USD B (LU0078041133)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,91%
2023   8,36%
2022 -11,43%
2021  17,70%
2020   0,82%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,36%
2 Jahre  -2,03%
3 Jahre   4,15%
4 Jahre   3,30%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0078041133
WKN
972515
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
301.63 Mio. USD
Auflagedatum
14.05.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Credit Suisse Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Gerhard Werginz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in USD umfasst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CS1-CS SQ US COR.BD EBDL
14,90%
CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL
12,05%
CSIFL EEMESG QBXDLA
5,81%
CSIF(IE)ETF-FEPRANDGB BDL
2,46%
CSIFL B.G.EM QBXDLA
2,39%
CSIF4 CSL ALTOP EADLD
2,36%
MICROSOFT DL-,00000625
2,36%
CS 2-CS L COMM.ALLOC.EBDL
2,29%
CSIF(L)EQ.JAP.ESG BL.QBYN
2,23%
CSIF(IE)ETF-MUSSCELB BDL
2,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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1,90%
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ISIN
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WKN
A12HB6
1,60%
CS (Lux) PF Fd.Balanced USD EB
ISIN
LU1230136977
WKN
A14V62
1,00%
CS (Lux) PF Fd.Balanced USD IB
ISIN
LU0108835801
WKN
934108
1,00%

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