JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.A(acc)EUR (LU0070177232)

Kurswert (NAV) per 01.12.2020:

€ 12.684,12
€ -0,23 (-0,00%)
ISIN
LU0070177232
WKN
974789
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
17.01.1995
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Joseph McConnell, Olivia Maguire
Geschäftsjahresbeginn
1. December
Laufende Kosten
0,55%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
1526.17 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
56
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Chart

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Emittenten

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Laufzeiten

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Top-Ten Titel

Citigroup 02.11.20
6,40%
Mizuho Financial Group 02.11.20
3,50%
Credit Agricole 02.11.20
3,20%
First Abu Dhabi Bank 02.11.20
3,20%
La Poste 02.11.20
3,20%
Bank of America 02.11.20
2,60%
Nordrhein-Westfalen 01.12.20
1,90%
Oesterreichische Kontrollbank 15.01.21
1,90%
Kommunalbanken AS 12.11.20
1,90%
BNP Paribas 02.11.20
1,90%

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