JSS Quant Portfolio Gl.(EUR)P EUR D (LU0068337210)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ -0,11
€ 156,23

Qualität

C
59von 100

Kosten

D
1,59%

Nachhaltigkeit

D
62von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 62 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0068337210
WKN
986334
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
28.08.1996
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Wilhelm Schäfer
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,4%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.61 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (der "Fonds") strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen und gleichzeitig den Kapitalwert mittelfristig zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Berücksichtigung der Entwicklung des 3-Monats-LIBOR +2% p.a. (die "Benchmark") verwaltet. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Der Fonds kann bis zu 60% des Nettofondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Anteil der Aktienanlagen kann sich zwischen 0% und 55% des Nettofondsvermögens bewegen. Der Fonds darf außerdem in Schwellenmärkte investieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,28%
2019   0,74%
2018  -5,15%
2017   0,48%
2016   2,26%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,28%
2 Jahre   0,51%
3 Jahre  -1,41%
4 Jahre  -0,94%
5 Jahre  -0,31%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Lyxor BofAML $ High Yield B.UE Dist
10,73%
Xtrackers USD High Yield Corp.Bd.UE 1D
10,19%
iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
9,39%
1,250% SYDBANK 19/22 MTN
3,95%
Glencore Finance Europe Ltd 2,75% 01.04.2021
3,92%
ManpowerGroup Inc 1,875% 11.09.2022
2,65%
PSA BANQUE FRANCE
2,59%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,55%
AXA SA
2,54%
Iberdrola SA
2,47%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Bestandstarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JSS Quant Portfolio Gl. (EUR) C EUR Acc
ISIN
LU0950588847
WKN
A116GL
49
1,3%
62
C
JSS Quant Portfolio Gl. (EUR) I EUR Acc
ISIN
LU0562638881
WKN
A1H51P
54
1,14%
62

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