JSS Gl.Sar Balanced(CHF)P CHF D (LU0058890657)

B

Kurswert per 13.01.2021

€ -0,35
€ 580,45

Qualität

B
77von 100

Kosten

D
1,82%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0058890657
WKN
973499
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.09.1992
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
David Palmer
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,4%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
166.99 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (der "Fonds") strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019  17,80%
2018  -3,64%
2017   0,36%
2016   3,94%
2015   9,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr  17,80%
2 Jahre   6,55%
3 Jahre   4,44%
4 Jahre   4,31%
5 Jahre   5,40%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
6,83%
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
4,22%
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,54%
ASML Holding NV
2,23%
Amazon.com Inc
2,16%
Enel SpA
1,88%
Microsoft Corp
1,68%
Orsted A/S
1,64%
Mastercard Inc
1,62%
Ecolab Inc
1,59%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Continentale Rente Invest RI-Ö - Einmalzahlung
Continentale Rente Invest RI-Ö - laufende Zahlung
Nürnberger 1544 - FL5
Nürnberger 1545 - FL5F

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