Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0058890657
- WKN
- 973499
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 115.19 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 02.09.1992
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Henning Meyer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,79%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, während eine optimale Risikodiversifizierung durch Anlagen in globale Aktien und Anleihen aufrechterhalten wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark bestehend aus 30% MSCI World Net Total Return Index CHF, 20% MSCI World Net Total Return Index CHF hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index CHF hedged (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 70% bewegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V. 00/31
- 3,82%
- BUNDANL.V. 03/34
- 3,30%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,84%
- BUNDANL.V. 07/39 I
- 2,78%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,66%
- BUNDANL.V.98/07.28 II
- 2,64%
- B.T.P. 2029 01.11
- 2,51%
- REP. FSE 13-24 O.A.T.
- 2,42%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 2,27%
- CME GROUP INC. DL-,01
- 2,08%
