UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.Sh.T.(USD)P a.USD (LU0055660707)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ +3,74
€ 2.358,41

Qualität

B
64von 100

Kosten

C
1,27%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0055660707
WKN
974258
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.02.1995
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Federico Kaune,Igor Arsenin,Uta Fehm
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
114.71 Mio. USD
fynup-Ratio
64 von 100
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen und Währungsinstrumente aus Schwellenländern weltweit. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fonds beträgt weniger als ein Jahr. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM ELMI+ USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,98%
2019   7,24%
2018  -0,42%
2017  -1,71%
2016   6,97%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,98%
2 Jahre  -0,12%
3 Jahre  -0,22%
4 Jahre  -0,60%
5 Jahre   0,87%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
95,74%
Barmittel
4,26%

Länder

Mexiko
17,30%
Brasilien
10,46%
Malaysia
8,11%
Russland
7,72%
USA
7,05%
Polen
6,14%
Südafrika
5,85%
China
5,41%
Thailand
5,01%
Barmittel
4,26%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
80,11%
Unternehmensanleihen
4,63%
Barmittel
4,26%
staatl. Unternehmensanleihen
2,25%
Bankschuldverschreibung
1,92%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
55,83%
sehr kurze Laufzeiten
30,77%
mittlere Laufzeiten
5,49%
lange Laufzeiten
0,96%
sehr lange Laufzeiten
0,11%

Währungen

US-Dollar
24,24%
Mexikanische Peso Nuevo
16,21%
Brasilianische Real
11,13%
Malaysische Ringgit
8,15%
Russischer Rubel
7,84%
Polnischer Zloty
6,15%
Chinesischer Renminbi Yuan
5,50%
Südafrikanischer Rand
5,24%
Thailändischer Baht
5,01%
Türkische Lira
1,75%

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREASURY BILL
6,82%
6.750% MEXICO UNITED MEXICAN STATES G (FIXED) 03/2023
5,77%
Republic of Poland Government Bond 2,25% 25.04.2022
4,63%
AMERICA UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.10.20-29.04.21
4,26%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 15-01.03.21
4,07%
Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
3,98%
Mexican Bonos 7,25% 09.12.2021
3,49%
Malaysia Government Bond 3,882% 10.03.2022
3,36%
Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
3,34%
Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
3,20%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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1,27%
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