Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0052032793
- WKN
- 933994
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 01.08.1973
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- KBC Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Managementgebühr
- 1,1%
- Administrationsgebühr
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
KBC Bonds Capital Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/2 04/25/26
- 3,62%
- FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/4 05/25/45
- 3,48%
- US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/30
- 3,47%
- US TREASURY N/B T 5 05/15/37
- 2,76%
- BTPS BTPS 2.2 06/01/27
- 2,74%
- US TREASURY N/B T 2 3/4 05/31/29
- 2,74%
- US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/28
- 2,68%
- US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33
- 2,55%
- BTPS BTPS 2.8 06/15/29
- 2,55%
- FRANCE O.A.T. FRTR 1 1/2 05/25/31
- 2,54%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
KBC Bonds Capital Fund C
|
0,97%
|
