Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0049808164
- WKN
- 987777
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 31.96 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 22.03.1994
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Jürg Bretscher
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Festgelder und Geldmarktinstrumente.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken AG 0,875% 20.06.2022
- 2,69%
- Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022
- 2,44%
- UBS AG LONDON FIX 0.170% 13.05.2022
- 2,37%
- ABB Ltd 2,25% 11.10.2021
- 2,11%
- 0.375% Kt Solothurn 15.12.2021 Senior
- 2,07%
- 0% Swiss Life Hldg 06.12.2021 FRN Senior
- 2,06%
- Kraftwerke Linth-Limmern AG 0,5% 09.09.2021
- 2,00%
- BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
- 1,92%
- Alpiq Holding AG 2,25% 20.09.2021
- 1,91%
- Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,75% 30.11.2021
- 1,87%
