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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0049016909
- WKN
- 973473
- Währung
- Canadian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 53.25 Mio. CAD
- Auflagedatum
- 23.07.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Liquidity Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die der Tagesgeldsatz der Bank of Canada als Vergleichswert ausgewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CANADA T BILLBILLS 03/19
- 6,70%
- CANADA T BILLBILLS 03/19 0.0
- 6,70%
- BANK OF NOVA SCOTIA
- 4,70%
- PROV OF SASKATCHEWAN
- 4,70%
- OP CORPORATE BANK PLC05/19 ZCP
- 4,70%
- INTL BK RECON + DEVELOPSR UNSECURED 05/19 1.875
- 4,70%
- CANADA T BILLBILLS 04/19 0.00
- 4,70%
- MANITOBA TBILLBILLS 05/19 0.00000
- 4,70%
- PROVINCE OF BC PROMISSORY NO03/19 0
- 4,50%
- QUEBEC T BILLBILLS 03/19 0.00000
- 4,00%