Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(CHF)CHF B (LU0047988216)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ -0,31
€ 161,77

Qualität

B
70von 100

Kosten

D
1,78%

Nachhaltigkeit

D
69von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 69 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0047988216
WKN
973836
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
29.11.1993
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,78%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
104.21 Mio. CHF
Nachhaltigkeit
69 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,88%
2019  17,81%
2018  -5,41%
2017  -2,24%
2016   3,55%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,88%
2 Jahre  10,63%
3 Jahre   5,00%
4 Jahre   3,14%
5 Jahre   3,22%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JB FI EM Hard Currency-USD
8,69%
TREASURY NOTE (OTR)
7,60%
JB FI Global Low Inv Grade-EUR
5,50%
2.250% Us Treasury N/B 04/30/2021
5,20%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
5,20%
US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
4,67%
2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
4,49%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
3,32%
Kairos Intl Sica
2,81%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
2,26%

Verfügbarkeit

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (CHF) CHF A
ISIN
LU0047988133
WKN
973835
68
1,78%
69
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba. (CHF) CHF C
ISIN
LU0818795329
WKN
A1J385
58
1,2%
69

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