Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0032254962
- WKN
- 971976
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 35.39 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.1991
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Dorthe Fredsgaard Nielsen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (sogenannte "Geldmarktinstrumente") die auf Eu (EUR) lauten. Der Fonds qualifiziert als ein 'Geldmarktfonds' im Sinne der jeweiligen Vorschriften
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Netherlands 20/30.03.21
- 7,57%
- BUBILL 0 01/20/21
- 7,56%
- BRD TB 21 (54443397)
- 7,56%
- DTB 0 05/28/21
- 7,33%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 6,30%
- DTB 0 11/27/20
- 6,29%
- BTF 24-02-21
- 5,67%
- DTB 0 02/25/21
- 5,04%
- FRANCE TREASURY BILL BTF BTF 0 12/16/20
- 5,04%
- Germany 20/09.12.20
- 5,04%
