Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0032254707
- WKN
- 972094
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 110.18 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.09.1992
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Dorthe Fredsgaard Nielsen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (sogenannte "Geldmarktinstrumente") die auf US Dollar (USD) lauten. Der Fonds qualifiziert als ein 'Geldmarktfonds' im Sinne der jeweiligen Vorschriften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in US Dollar (USD) Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Die durchschnittliche Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente im Fonds darf sechs Monate nicht überschreiten. Weiter darf der gewichtete Durchschnitt der verbleibenden Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente 12 Monate nicht überschreiten. Der Fonds investiert in US Dollar (USD) Geldmarktinstrumente, die von privaten und/ oder öffentlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Die Geldmarktinstrumente sind von sehr guter Qualität und bieten deswegen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anderer Währungen investieren. In diesem Fall sichert sich der Fonds gegenüber den Bewegungen der Währungen zum US Dollar (USD) ab.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREASURY BILL
- 35,73%
- TREASURY BILL
- 8,76%
- UNITED STATES TREASURY BILL- WHEN ISSUED
- 5,25%
- USA 0% 20-25.02.21 TB
- 4,82%
- Treasury Bill Zero% 28.01.2021 Uns
- 4,38%
- Government Of The United States Of America 0.0% 03-dec-2020
- 4,38%
- B 02/04/21
- 4,38%
- Government Of The United States Of America 0.0% 31-dec-2020
- 4,38%
- B 12/17/20
- 4,38%
- USA 0% 20-22.04.21 TB
- 3,50%