GAM Money Market Dollar B (LU0032254707)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019   4,11%
2018   6,77%
2017 -11,23%
2016   3,85%
2015  11,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0032254707
WKN
972094
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
110.18 Mio. USD
Auflagedatum
01.09.1992
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Dorthe Fredsgaard Nielsen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (sogenannte "Geldmarktinstrumente") die auf US Dollar (USD) lauten. Der Fonds qualifiziert als ein 'Geldmarktfonds' im Sinne der jeweiligen Vorschriften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in US Dollar (USD) Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Die durchschnittliche Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente im Fonds darf sechs Monate nicht überschreiten. Weiter darf der gewichtete Durchschnitt der verbleibenden Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente 12 Monate nicht überschreiten. Der Fonds investiert in US Dollar (USD) Geldmarktinstrumente, die von privaten und/ oder öffentlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Die Geldmarktinstrumente sind von sehr guter Qualität und bieten deswegen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anderer Währungen investieren. In diesem Fall sichert sich der Fonds gegenüber den Bewegungen der Währungen zum US Dollar (USD) ab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREASURY BILL
35,73%
TREASURY BILL
8,76%
UNITED STATES TREASURY BILL- WHEN ISSUED
5,25%
USA 0% 20-25.02.21 TB
4,82%
Treasury Bill Zero% 28.01.2021 Uns
4,38%
Government Of The United States Of America 0.0% 03-dec-2020
4,38%
B 02/04/21
4,38%
Government Of The United States Of America 0.0% 31-dec-2020
4,38%
B 12/17/20
4,38%
USA 0% 20-22.04.21 TB
3,50%