Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0032254533
- WKN
- 971920
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 42.30 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 02.05.1991
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Christof Stegmann
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (sogenannte "Geldmarktinstrumente") die auf Schweizer Franken (CHF) lauten. Der Fonds qualifiziert als ein 'Geldmarktfonds' im Sinne der jeweiligen Vorschriften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Franken (CHF) Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Die durchschnittliche Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente im Fonds darf sechs Monate nicht überschreiten. Weiter darf der gewichtete Durchschnitt der verbleibenden Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente 12 Monate nicht überschreiten. Der Fonds investiert in Schweizer Franken (CHF) Geldmarktinstrumente, die von privaten und/ oder öffentlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Die Geldmarktinstrumente sind von sehr guter Qualität und bieten deswegen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Bewegungen der Währungen zum Schweizer Franken (CHF) absichern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Caisse des Depots et Consignations 1,25% 16.12.2020
- 4,42%
- Kiwibank Ltd 1% 23.12.2020
- 3,31%
- Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3% 21.04.2021
- 3,16%
- European Investment Bank 3% 14.04.2021
- 3,16%
- Municipality Finance PLC 3% 15.04.2021
- 3,16%
- SNCF Reseau 2,875% 26.02.2021
- 3,15%
- Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,5% 29.03.2021
- 3,14%
- DNB Boligkreditt AS 2,25% 25.01.2021
- 3,13%
- Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
- 3,13%
- 0.75 % BQUE CANT. GRISONS 14/21 SR
- 3,09%
