GAM Money Market Swiss Franc B (LU0032254533)

MARKETVALUE CHART

GAM Money Market Swiss Franc B

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (sogenannte "Geldmarktinstrumente") die auf Schweizer Franken (CHF) lauten. Der Fonds qualifiziert als ein 'Geldmarktfonds' im Sinne der jeweiligen Vorschriften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Franken (CHF) Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Die durchschnittliche Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente im Fonds darf sechs Monate nicht überschreiten. Weiter darf der gewichtete Durchschnitt der verbleibenden Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente 12 Monate nicht überschreiten. Der Fonds investiert in Schweizer Franken (CHF) Geldmarktinstrumente, die von privaten und/ oder öffentlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Die Geldmarktinstrumente sind von sehr guter Qualität und bieten deswegen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Bewegungen der Währungen zum Schweizer Franken (CHF) absichern.

ISIN
LU0032254533
WKN
971920
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
02.05.1991
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Novak Michal
Geschäftsjahresbeginn
1. July
Ausgabeaufschlag
2%
Laufende Kosten
0,27%
Rücknahmegebühr
1%
Fondsvolumen
60.37 Mio. CHF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
59

Anlageklassen

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Länder

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Emittenten

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Währungen

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Top-Ten Titel

Switzerland Government Bond 2% 28.04.2021
6,78%
Council Of Europe Development Bank 3,375% 06.11.2020
4,28%
Caisse des Depots et Consignations 1,25% 16.12.2020
3,35%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
2,54%
BNP Paribas Home Loan SFH SA 2,375% 07.10.2020
2,54%
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,25% 24.02.2021
2,54%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,75% 27.10.2020
2,52%
Kiwibank Ltd 1% 23.12.2020
2,51%
0.875 % SPAREBANK 1 SR-BK 14/20
2,50%
SNCF Reseau 2,875% 26.02.2021
2,39%