GAM Total Return Bd.EUR A (LU0012198049)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

56 von 100

Kosten

1,07% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 08.08.2022) -11,69%
2021  -4,62%
2020   0,26%
2019   2,80%
2018  -3,96%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -4,62%
2 Jahre  -2,21%
3 Jahre  -0,57%
4 Jahre  -1,43%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0012198049
WKN
972909
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
15.10.1993
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Alex McKnight
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57.38 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Mit einer dynamischen Risikosteuerung soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko- im Zeitablauf aktiv erhöht werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GAM-AS.IN.BD GDLA
7,53%
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT1 2018-GT1 A
3,30%
INDONESIA 2031 FR73
2,21%
Fin of America Struct Secs Tr
1,80%
ERLS 19-NPL1 19/56 A
1,78%
GAM-AS.IN.BD VLSA
1,57%
EUROP.19-NPL 19/58 FLR A
1,56%
LI 0 1/4 05/01/28
1,48%
SPLUNK 19/23 CV
1,28%
ZHEJ.EXPRESS 21/26 CV
1,14%

Verfügbarkeit

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