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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0012197074
- WKN
- 971971
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 20.21 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.07.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Jack Flaherty
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die auf US Dollar (USD) lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in US Dollar (USD) Schuldverschreibungen und bis zu maximal 1/3 in Schuldverschreibungen, die auf kanadische Dollar (CAD) lauten. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität. Dies sind Schuldverschreibungen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls kann der Fonds in grösserem Umfang in komplexe Schuldverschreibungen wie bspw. forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2023
- 13,28%
- GAM-AS.IN.BD GDLA
- 9,50%
- US TREASURY 2027
- 5,71%
- US TREASURY 2024
- 4,22%
- B 06/30/22
- 3,37%
- USA 22/24
- 2,89%
- CALIFORNIA STATE 2034
- 2,88%
- CS N.Y.BR. 2024 MTN
- 1,94%
- L.A.CAL.UNI.SCH.DIST.2034
- 1,73%
- BARCLAYS 18/24 FLR
- 1,46%
